더헤븐리조트 요약재무제표

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요약 재무상태표

단위: 백만원

구분
유동자산
비유동자산
자산총계
유동부채
비유동부채
부채총계
자본금
자본총계

요약 재무상태표 상세
2021.12	2022.12	2023.12
79,487	157,561	72,255
258,911	258,327	372,445
338,398	415,888	444,701
72,372	266,269	284,208
196,580	64,182	67,743
268,952	330,452	351,951
12,084	12,084	12,084
69,446	85,437	92,750

요약 손익계산서

단위: 백만원

구분
매출액
매출총이익
영업이익
영업외수익
영업외비용
법인세차감전이익
법인세비용
당기순이익

요약 손익계산서 상세
2021.12	2022.12	2023.12
50,063	86,832	62,118
33,889	46,463	37,942
19,862	28,542	18,423
708	821	914
9,953	8,106	9,709
10,618	21,257	9,629
3,597	5,155	2,315
7,021	16,102	7,313

요약 재무비율

단위: %

구분
총자산증가율
매출액증가율
순이익증가율
영업이익율
ROE
ROIC
부채비율
이자보상배수
차입금의존도
매출채권회전율
재고자산회전율
총자본회전율

요약 재무비율 상세
2021.12	2022.12	2023.12
5.65	22.9	6.93
86.47	73.45	-28.46
105.15	129.35	-54.58
39.67	32.87	29.66
10.45	20.79	8.21
2.13	4.27	1.7
387.28	386.78	379.46
4.77	6.43	3.3
53.9	55.52	55.94
63.84	23.2	12.06
1.56	0.88	0.65
0.15	0.23	0.14

요약 현금흐름분석

단위: 백만원

구분
현금영업이익
경상활동후의현금흐름
투자활동후의현금흐름

요약 현금흐름분석 상세
2021.12	2022.12	2023.12
-46,946	-50,851	100,687
-40,447	-49,857	94,882
-11,552	-58,206	-168,118